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广发证券:今年以来我们构建的投资组合涨幅为6.57%

发布时间:2019-10-19 01:05:47

广发证券:今年以来我们构建的投资组合涨幅为6.57% 201 -01-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

广发研发中小盘投资组合市场表现回顾从201 年1月4日开始,我们构建的广发研发中小盘投资组合从0重计。今年六个交易日投资组合每日涨幅分别为0.44%、1.87%、2.49%、0.04%、 .0 %和-1.40%,累计涨幅为6.57%;同期中证500指数每日涨幅分别为-0.54%、0.92%、1.18%、0.24%、0.64%和-2.54%,累计涨幅为-0.14%。今年以来投资组合表现优于中证500指数。

上周中海达、宜通世纪、南都电源表现突出上周广发研发中小盘投资组合成分股行业配置如下:TMT领域5支股票,分别为汉威电子、蓝盾股份、中海达、宜通世纪和日海通讯;建筑建材行业2支,分别为东方雨虹和青龙管业;节能环保、电气设备各1支股票,分别为华西能源和南都电源。

成分股涨幅前三的个股为:中海达、宜通世纪和南都电源,涨幅分别为19.20%、12.28%和11.69%。涨幅后三的个股为:青龙管业、日海通讯和华西能源,涨幅分别为-2. 7%、-0.72%和2.82%。

本周广发研发中小盘投资组合成分股上周市场走势基本与我们预期相符,互联网、北斗系统等新兴产业的创业板小盘股继续成为市场热点,尤其是减持压力小、具备高成长、高送转可能的次新股表现突出。在投资策略上,我们将坚持一贯的成长价值投资理念,近期尤其关注2012年年报高速成长、今年仍可能保持高成长的优质个股,近期重点关注与智慧城市相关的4G建设、北斗信息系统、网络新传媒,以及肉类相关品种,也关注城镇化建设、节能环保等领域。

本周中小盘投资组合调出南都电源、宜通世纪和蓝盾股份,调入乐视网、雏鹰农牧、舒泰神和博瑞传播,具体行业配置如下:TMT领域5支股票,分别为汉威电子、中海达、日海通讯、乐视网和博瑞传播;建筑建材行业2支,分别为东方雨虹和青龙管业;节能环保、农林牧渔、生物医药各1支股票,分别为华西能源、雏鹰农牧和舒泰神。

调入乐视网、雏鹰农牧、舒泰神和博瑞传播的理由:乐视网今年或将受益于终端产品C1和乐视TV的销售,由内容分销商向品牌商转型;雏鹰农牧或将受益于猪肉价格的持续回升和零售渠道的铺开;舒泰神或将受益于上半年产量释放带来的高成长;博瑞传播将可能受益于网络游戏平台等新传媒业务带来的大幅增长。

风险提示中小板、创业板估值继续下行;全球经济持续下滑。

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